近日比特币连续下跌,从最高4.2万美元下跌至最低30330美元,跌幅一度达27.78%,短短两天之内,加密货币的总市值消失了1000亿美元左右。
虽然今天市场行情有所回暖,不过面对比特币的万刀闪跌及整个大盘的跟跌,有玩家不禁有所疑惑和担忧,牛市是不是要结束了?但也有不少玩家依旧保持高度的乐观,认为这次下跌只是短暂的回调,下跌是为了更好地上涨。
到底比特币的此轮下跌是牛市终结的前兆,还是一次短暂的回调?就此,深链财经采访了数位具有多年加密货币投资经验的业内人士,听听他们对当下行情、后续趋势以及投资策略的分析研判。
近期比特币上涨太多,市场情绪太过于狂热,投资者们杠杆加得太高了,所以需要下跌缓一缓,仅此而已。
很多人涨了喜欢问为什么涨,跌了喜欢问为什么跌,其实大部分时候就是跌多了涨,涨多了跌而已。
当然,美元指数开始走强也有一定关联,与比特币同期暴跌的还有特斯拉和黄金,也可以作为一种参照。接着奏乐接着舞,过往几次大瀑布之后不都是这样的?
了解到很多币种的合约费率都开始变负的了(做空者多),说明市场狂热情绪散得很快,杠杆出清了,问题不大。牛市不会结束,大趋势在那儿,除非美国人不印钱了,美联储不扩表了。短期的狂热肯定是结束了,但是这不代表2021年牛市结束,蹲下只是为了更好的起跳。
暴跌的原因就是三个月涨了三倍,有人吃饱喝足了想止盈,有人高位追高进场一亏损就想割肉,互相踩踏造成的。
这种两三天到两三周的下跌和震荡,相对于牛市以月为单位计算的进程就是短暂的回调。
未来走势就是进展越来越快,涨也快,回调下跌也更快完成,跟不上的人越来越跟不上,上头的人越来越上头并鼓动身边的人进入。
在我看来,顶点5万美元到10万美元是保守的,10万美元到20万美元是理性的,20万美元以上也不是不可能。
但普通玩家不要骚操作,BTC必须占自己所有加密币种仓位里的至少一半以上才不会焦虑,并且BTC拿住不动对于90%以上的人来说是更好的选择。觉得仓位太轻的可以在回调20~50%的时候加仓。
DeFi走势有可能会滞后于BTC,就像2017年和2018年的lCO走势滞后于BTC,DeFi高潮的信号是传统VC开始唱多布道,传统VC的定义就是本身不是从加密币领域起家的VC们。
对于普通人来说不要超过百分之二三十,这样即使亏一半,BTC的增幅也能至少帮他补回亏损。
玩家要想购买DeFi币种的话,我建议从4个方向来寻找合适的标的。
一是围绕龙头赛道,例如借贷、交易、稳定币;
二是围绕龙头赛道中的龙头项目,流动性越大的越龙头;
三是围绕“什么样的项目更容易博得机构玩家青睐”这个角度去思考;
四是我个人比较关注的独特视角,我把它叫做"出圈力",就是“什么样的项目更容易被普通人小白所理解”,最好是一句话能总结清楚的,因为很多DeFi项目理解起来非常复杂,虽然圈内很叫好,但是很像圈内自嗨,要产生跨圈出圈的影响力很难。
这次暴跌主要是因为最近冲得确实太猛了,短短20天就从2万美元冲到4万美元。
其实4万美元是一个尴尬的点位,因为自从312闪崩以来,行业内大部分机构的持仓成本大概在6千美元到7千美元左右。
而传统金融投资机构的投资思路,他们往往追求的是5倍预期收益,也就是说,3万美元到3.5万美元左右。
但由于今年比特币上涨趋势迅猛,有一些后知后觉的机构选择了FOMO,因此使得比特币一举超过4万美元。
但4万美元这个关口是比较虚的,因为在比特币价格从3万美元到3.5万美元左右会有很多机构想获利离场。
所以我把这两天的暴跌定义为获利仓位出逃的行情整理,这次可能会带来更多的换手。
我们都知道这次上涨主要是欧美国家的大机构入场,譬如Paypal,由于它开了一个支付通道,能够让更多的欧美散户进场去买比特币。
而对于亚洲玩家或者中国玩家而言,入场的时间还没到。一方面是因为我们国内自身法币入金渠道比较麻烦,另一方面也是由于春节将至,很多人都需要一定的现金流。
我相信等春节过完,国内就会有大量的用户去购买比特币。
所以牛市没有结束,只是一个短暂的回调,未来我依然坚定不移的看涨。
要说比特币的顶在哪里?这个不好预测,反正4万美元完完全全不是顶。
其实可以把比特币对标特斯拉,特斯拉去年也没做出太大成绩,但其股价却得到飞涨,你能确定特斯拉的定在哪里吗?很显然无法确定,比特币也是一个道理。
在我个人看来,可能8万美元到10万美元比较合理吧。
但值得注意的是,3万美元之后的涨幅可能就没有之前那么大了,一方面是因为大量曾经6千美元、7千美元进场的机构套现离场,另一方面是随着基数的扩大,也不可能再出现像2020年那样近乎10倍的涨幅,最多也就3倍。
投资方面:其实这波回调非常适合抄底,毕竟回调了20%多,这时候,对于玩家们而言可以去买入一些现货。
现货是很稳的,但不建议普通投资者做合约,因为波动太大,而且一旦扛单不止损的话,就很容易爆仓。
与其说是暴跌,还不如说是回调,和去年11月24号的回调是类似的,是上涨过程中情绪的释放。
虽然是跌幅有点大,那也是因为之前的涨幅和基数过大,相应的导致下跌的比例也扩大了。
但总体来看,这次回调和11月24号的回调都是比特币上涨过程中的正常回调。
其实,一个完整的上涨趋势是需要两到三次大回调的,但总体是上涨的。
只有在高位震荡一段时间,整个趋势被扭转,才叫做一个行情走完,但目前还没有看到反转的信号出现。
但现在来看只是一个大的回调,2021年的基本面还是一个长期震荡向上的趋势。
顶是不好猜的,因为目前整个行业的发展已经进入了蓬勃发展的快车道,无论是机构入场还是DeFi火热,使得加密货币行业的整个基本面不会像2018年那次那样进入一个大的熊市,或者说非常低迷的阶段。现在是一个全新的时代,比特币于去年12月16日突破前高之后,有很多可能性。
因此对于普通散户而言,我建议手上需要有一部分的比特币和ETH,至少应该在你资产组合中占据50%左右,这部分是作为底仓来长期持有的。
接下来,可以用资产的30%去做一些波段,10%的资产来做做合约,10%的钱可以去尝试一些新的领域:诸如DeFi等等。
牛市并不是一直只涨不跌的,总有获利盘要出来,所以肯定会有回调,回调也容易引发恐慌情绪,导致砸盘。
这个牛市是机构牛,肯定是一个慢牛,虽然之前是快速拉升阶段,但是上面还是有上涨空间的,所以后面肯定还会涨,越往上玩的人越少,深度也会越小,波动价格幅度也会很大,所以具体到达的价格是很难预测到的,如果让我预测一个顶的话,大胆预测比特币的顶在15万美金。
如果有低位多单和现货的话可以在止盈部分之后长久的拿着,不要轻易被回调吓走,牛市低位的筹码是很难得的。
如果是空仓的话我建议资产配置中,合约不要超过现货,牛市现货能拿得住很好赚钱,合约因为波动大,没有提前止盈的情况下很容易被打止损。
关于操作牛市尽量做多不做空,在回调的时候可以适当的接现货的合约多单。
先说回调的原因:
1. 涨太多了,多头获利了结的欲望堆积太久,涨的越多,堆积的供应就越强,因为价格一直没有出现高位震荡的状态,所以供应虽然在堆积,但无法表现出来,况且自3万美元以来,价格还有两次巨额插针,某种程度上清除了上涨道路中高倍杠杆多头在未来形成的潜在供应。
同时,要知道这轮牛市也是妥妥的现货牛,现货拉盘的好处就是,获利多头形成的供应是缓慢堆积的,只有大家都感觉不太对劲了,才可能开始回调,所以这轮回调的开始就是来自41000美元附近的横盘,价格不能破新高了,还开始震荡了,作为现货收益3倍的交易者,自然而然就会有越来越多的止盈需求。
一个小的回调跌破支撑(38800美元),就能开启一轮大回调,这是这次回调的大背景。
2. 背景存在了,某些时候还需要一个导火索,以往牛市的巨额回调导火索,一般是交易所被盗、被查、国家政策、多头杠杆过于疯狂等等,但是这次回调,以上因素都不具备,真正起到较大影响的其实是机构暂停购买、美指开始反弹这两个宏观因素的突然出现。
灰度停止购买(虽然据说今天又重启了),代表机构力量带来的需求暂时减弱,美指在1-7号日线级别开始明显反弹,而BTC在1-8号出现上涨量价背离,这都是有相关性的,如果你感兴趣的话,可以同时去看看那个时候的黄金走势。
以上这些因素成为了价格无法再破新高的主要原因,于是一点轻微的回调,到达38800美元,反弹缩量且无力,就开启了后面的这轮万刀回调了!
背景条件符合,触发条件也符合,大家笑嘻嘻的止盈变现,行情也就自由落体了。
玩家们在观察K线的时候,应该重点关注日线走势,毕竟日线趋势没有改变,什么回调都没有意义。
牛市最终顶部的预测,其实我讲了快两年了,如果你看过这张图,就会记住16万美元这个数字,目前的牛市大概率在参照13年那轮牛市的走法,也就是说我们可能先后经历两次多头趋势,第二次会从第一次顶部上涨3倍,也就是4万美元的4倍:16万。
中间回调是难免的,但是可能不会有上轮牛市那样动不动40%的回调了,按照目前的感觉,20%~30%的回调还是会出现几次的。
囤币的朋友继续囤币就好了,持有超过1个BTC就足够,比特币这轮牛市走完之后,全世界都会认识到加密货币的价值所在。那个时候,新资金会不会继续涌入BTC还是其他项目,就不得而知了,但是我已经在布局DeFi领域的项目了,区块链最有意义的价值体现,BTC只是开始,接下来还有DeFi。
跌破3万美元完全有可能,毕竟13年的牛市第一轮走完跌了80%,按照当前价格从4.2万美元下去80%,刚好接近矿工关机价:1.2万美元,想想还挺激动的。
从基本面来说本次的下跌原因其实就是BM宣布辞去EOS CTO辞职这则传言,导致是EOS带头崩盘,其他的主流币相继跟风回调再到合约恐慌盘的杀跌。
月线级别的中枢我们来看下区间13791.9美元到13971.4美元,周线级别是10500美元到13971美元。
两者的重叠度较高,可以说比特币要跌破13971美元才能说是牛市结束,那么大力度的下跌在技术上来说几乎是不可能的,当然币圈也是一个什么都可能的地方。所以我只能说大概率99%走势就是月线3买+周线3买来穿越整个2021年。
牛市没有结束,从技术面来说其实对于此次周线级别回调一旦成立,一定是千点或者万点级别的回调,而且注意维持的时间也会按月计算,但是这不会破原有的牛市趋势。
这次的下跌会形成周线三买并共振月线级别的上涨中继。月线级别也有一个中枢,周线级别回调只会形成月线级别3买,形成买卖点共振走势,强力拉升大盘。
从基本面的角度来说牛市为何没有结束,从增量资金的放水程度再到国外灰度机构的赎回潮还有一段时间,且灰度都已经准备了第二期的认购,再加上我们可以看到矿机的购买潮已经来临,势必导致比特币开始惜售,矿工们不会那么轻易的交出筹码,还有一点就是随着波卡板块卡槽的拍卖,势必会让资金进行一个新的突破,从而让场内的情绪更加的高涨维持住比特币这个高价格。
此次暴跌的一个直接原因就是美元指数反弹,美国实质利率(实质利率=名目利率-期间的预期通货膨胀率)反弹带来的美元指数上涨。
暴跌的原因是从基本面的角度来看,就是市场对拜登上台以后能否持续美联储继续无限QE的预期比较悲观。
我们可以看到美元指数永远是和币市相反,美元指数只要一涨币市一定会跌。
从基本面上来说,牛市是否结束,就要看美元指数最重头的美元对欧元和美元兑日元的汇率变化。背后逻辑是通胀预期能否带来美联无限QE的储货币政策的改变。要密切关注美国政策,尤其是新总统上台以后的美联储货币政策。
我认为牛市并没结束,这只是一个短期调整,随着今年二三季度开始全球通胀的后果显现,所有资产价格会继续大幅暴涨,而数字货币作为边际资产会是首先暴涨的那个。
此次比特币回调下跌有三个比较重要的原因:
一是美国债券提高了收益,对于本轮牛市的大体量资金,多了一个选项,所以美股等其他市场也出现了较大调整;
二是Coinbase出现了故障,用户没法购买比特币,导致了负溢价严重;
三是比特币从突破2万美元开始,快速上涨到4万美元,获利盘较多,有出货的需求。
对于长期观点,如果美国继续因为疫情而超大规模的印钱,刺激市场,资产泡沫一定会溢出,加密资产也会因此受益。
但是存在风险,因为目前美国债务已经达到了GDP的130%,到了一个高位水平,本次疫情也让美国很难再像08年那样顺利转嫁危机,并且国内的阶级分裂情况较为严重。
一旦出现严重的美股泡沫破解,那么金融危机会给加密资产带来较大的波动。目前的比特币波动在自己可预期范围内,原定计划大概是20%左右的回调,因此牛市还未真正的结束。
比特币在1月2日突破3万美元之后,在1月3日出现了短期回调,短期下跌至2.8万美元,当1月6日再次突破后便一路上涨,直到1月8日晚间突破4万美元。
连续多日上涨,必定会出现短期获利盘砸盘出局,所以也就不难解释这次下跌了。
接下来短期内筑底后有机会继续上攻,整个市场的热度关注度还在,还有短期上涨的机会。
历史总会惊人的相似,参照2017年牛市最高点后的多次回调,还会有一波上涨的区间,市场还会有上涨的动力。但距离牛市结束或许不会太远了。
主要从以下两个方面分析:
首先,从暴跌的情况来看,整个市场跌幅以及爆仓额度堪比年初3月12日的行情,个人猜测为巨鲸出货引起的的市场崩盘,大部分人都在抛售,但市场承接能力不足,说明对于后市已经渐渐失去信心了,毕竟这一波已经涨了这么久。
其次,比特币这波行情带来了大量的关注,对于加密货币市场长期来说是好事,但是短期内未必,比特币作为去中心化加密货币被越来越多的支付机构、上市公司接纳,但与此同时也在挑战传统主权货币的地位,这也是为什么近期越来越多的政府机构利空消息出现。
我认为下跌有两个原因:一是受EOS的消息影响,EOS快速下跌,带崩了大盘,同时市场情绪极度恐慌,大家都认为牛市到顶了,也一起跟着出货,踩踏式出货带来了断崖式的下跌。
二是正常的回调,近期比特币突破历史高位时候一路上涨,虽然中间有短暂回调但都不算大,很快就恢复了。回调需求一直存在,涨越高回调可能就会越猛。
很多机构获利后也有可能继续接着出货,这也是对市场短期造成很大影响的因素。
个人认为比特币的回调基本到位,接下来可能会开始缓慢反弹。牛市还会继续,洗盘之后继续拉升,后市看好以太坊。
无闪跌不牛市。目前BTC、ETH的回调幅度是很健康的。以往BTC价格基数低,在过去的认知里一两千刀回调可以算是大回调。
按目前BTC价格基数,一万左右的跌幅才是合理的,也是多头市场所需求的回调整理。
这轮下跌,并不意味着牛市的结束,相反,只是意味着阶段性暴涨的阶段性停止,对于长牛来说是好事。目前还是多头市场,没有持续破位信号,不看空不做空,2021还是看长长长长牛。
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作者 | 回调boys
编辑 | 门人 运营 | 小石头 风清扬
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CME比特币期货6月合约收涨0.95%:金色财经报道,成交量最高的CME比特币期货2020年6月合约今日收涨90美元,收报9530美元,涨幅达0.95%。2020年7月、8月和9月合约分别收报9595美元、9640美元和9695美元。[2020/6/17]
声音 | DataTrek Research联合创始人:比特币的价格波动可以作为其他市场的指标:据NewsBTC消息, Research联合创始人Nicolas Colas表示,目前的全球不稳定使得比特币成为一种受欢迎的避险资产。这种领先的加密资产的价格波动,可以作为其它市场和全球事件的一个指标。他还认为,与传统资产类别相比,比特币相对不成熟,这意味着波动性似乎将持续下去。[2019/8/15]
瑞典央行行长:比特币高度波动、缺乏监管,投资者应小心:巴塞尔委员会全球监管机构主席兼瑞典央行行长斯特凡·英格维斯(Stefan Ingves)表示:目前投资比特币前景非常凶险。如果你回过头看看上个世纪发生的事情,那些诸如郁金香或其它类似的东西,当它们达到这个高度的时候,它还能继续下去的几率有多大。这恐怕会让那些对此仍抱有幻想的人们大失所望。[2017/12/12]
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美国对加密货币的监管是全球监管的风向标,再加上这轮比特币牛市的动力主要来自北美机构,故被人称为“机构牛”,因此美国监管的一举一动都将左右币价波动。那么,近期美国主要有哪些监管动作,未来监管趋势又如何? 去年年底,SEC(美国证券交易委员会)起诉Ripple 及其高管非法发行证券一事在币圈引起轩然大波。
1/12/2021 6:42:19 PM截至北京时间1月12日10点05分,比特币价格为34374.65美元,24小时内下滑6.58%。 近段时间以来,比特币“上蹿下跳”的行情里上冲,这些进场的机构与资金来自哪里?他们的进出如何?引发了投资界极大的兴趣。 尽管伴随着跌跌涨涨,比特币如今也算“身居高位“,其距离各大机构预测终值尚有一番距离。
1/12/2021 6:42:15 PM比特币100美元一枚的时候,被问及看法的巴菲特说:“比特币是老鼠药”。 比特币9000美元一枚的时候,被问及看法的巴菲特说:“比特币是老鼠药的平方”。 在经历了2020年全年300%的涨幅、元旦至今30%的涨幅之后,现价约3万8500美元、隔夜一度突破了4万美元一枚的“老鼠药”,市值早已超过了伯克希尔哈撒韦。
1/12/2021 6:42:08 PM近日比特币连续下跌,从最高4.2万美元下跌至最低30330美元,跌幅一度达27.78%,短短两天之内,加密货币的总市值消失了1000亿美元左右。 虽然今天市场行情有所回暖,不过面对比特币的万刀闪跌及整个大盘的跟跌,有玩家不禁有所疑惑和担忧,牛市是不是要结束了?但也有不少玩家依旧保持高度的乐观,认为这次下跌只是短暂的回调,下跌是为了更好地上涨。
1/12/2021 6:42:03 PMYFI创始人Andre Cronje在YFI之后布局众多DeFi项目,其目前正在推进的一个新项目是稳定币Stable Credit。为此,Andre Cronje对稳定币的锚定机制进行了分类和研究。 锚定资产管理有几种机制,本文将介绍现有的几种解决方案。
1/12/2021 6:41:58 PM原文标题:《IDEG丨比特币信托越来越受传统投资人的青睐》 桥水基金是全球最大的对冲基金。桥水创始人雷·达里奥(Ray Dalio)在其《范式转移》(Paradigm Shifts)一文中提到:“当前值得思考的一个大问题是,在通货再膨胀的环境下,在巨额债务到期、各种体制信仰者存在重大的内部和外部冲突之际,究竟哪些投资才会有良好的投资回报。
1/12/2021 6:41:54 PM狂人本着负责,专注,诚恳的态度用心写每一篇分析文章,特点鲜明,不做作,不浮夸! 本内容中的信息及数据来源于公开可获得资料,力求准确可靠,但对信息的准确性及完整性不做任何保证,本内容不构成投资建议,据此投资,责任自负。 狂人说 昨天比特币这一根日线竟然从上到下跌了8600美元,再一次创造了单日最大跌幅的历史,爆仓的人数十万,金额将近200亿美金。
1/12/2021 6:41:48 PM